楽天SCHDの特別分配金

楽天SCHDの特別分配金についてAIに聞いてみました。

以下のように計算されます：

1. 分配金の決定
   まず、楽天SCHDの運用会社が分配金額を決定します。これは通常、ファンドの運用成績や市場状況などを考慮して行われます。
2. 個別元本との比較
   決定された分配金額と、投資家の個別元本（平均取得価額）を比較します。
3. 特別分配金の計算
   分配金支払い後の基準価額が個別元本を下回る場合、その差額が特別分配金となります。計算式は以下の通りです：

特別分配金 = 個別元本 – (分配金支払い後の基準価額)

ただし、特別分配金の金額は分配金総額を超えることはありません。

4. 残りの分配金
   分配金総額から特別分配金を差し引いた残りの金額は、普通分配金として扱われます。
5. 個別元本の調整
   特別分配金が発生した場合、投資家の個別元本は特別分配金の金額分だけ引き下げられます。

例えば、個別元本が10,000円で、分配金が500円、分配後の基準価額が9,700円の場合：

特別分配金 = 10,000円 – 9,700円 = 300円
普通分配金 = 500円 – 300円 = 200円

となり、新しい個別元本は9,700円に調整されます。

この計算方法により、楽天SCHDの特別分配金は投資家ごとに異なる可能性があります。また、市場状況や運用成績によって、特別分配金の発生頻度や金額は変動します。

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Perplexity の Eliot より: pplx.ai/share